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您知道吗,只要您保存了凭证,小亿会实时为您生成以下4张报表哦!

是的,不需要先结账,不需要设置复杂的报表公式,保存凭证,即生成报表哦!

来,看看小亿为您打下的江山!

01  资产负债表

常有人问小亿这些问题:

如:如何查看报表公式呢?如何自定义公式呢?

答:如上图,比如想要知道应收账款的公式,您可以点击具体的金额格子查看。

另外,保存凭证即生成公式,所以不需要自定义公式哦。

如:为什么报表试算不平衡呢?

答:有2种可能。

第一 、可能是期初不平衡,您需要去【科目与期初】,查看期初录入是否正确;

第二、 可能是本月存在未结转损益,您可以去【科目余额表】,查看收入、成本、费用类科目,是否已结转。

如未结转,可以使用【期末处理】中的【结转损益】模板结转。

如:为什么其他项目都没有问题,应收预收应付预付其他应收其他应付这6个科目就是对不上呢?

答:您可以尝试去掉或者勾上左上角【重分类调整】的勾,这个方法能解决大部分问题。

如果还是对不上:

第一步:对比科目余额表,原财务软件和亿企代账中这6个科目金额是否一致;

第二步:如果不一致,根据明细查找不一致的原因;

如果一致,则回到资产负债表,对比原财务软件和亿企代账中这6个项目的公式是否有差异。

如:重分类调整究竟是个什么鬼?

答:如果a单位欠您单位100元,但是对方不小心多打了1元,那这1元是列示在应收账款的贷方(-1元)呢,还是预收账款的贷方(1元)?

如果您不勾选重分类调整,则会列示在应收账款的贷方(-1元);

如果您勾选了重分类调整,则会列示在预收账款的贷方(1元)

针对应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款这六个往来类科目,您可以根据单位核算需要,决定是否勾选重分类~

如:为什么2017年01月的年初金额不等于2016年12月的年末金额呢?

答:涉及到账套年度结账,您需要先把2016年的账进行【结账】,2017年01月的年初金额就会等于2016年12月的年末金额了。

02  利润表

关于利润表,小亿只有一句话:方向,方向,还是方向!

有小伙伴问:

为什么营业收入比录的凭证多一笔金额呢?

为什么财务费用和录的凭证刚好相差利息费用?

为什么“税金及附加”下的城建税、教育费附加没有金额呢?我明明做了的!

都是因为方向哦!方向错了,利润表就读不到数啦。

营业收入,是收入类科目,应当入在贷方。尤其红冲的时候,也要以贷方负数红冲,不是借方哦。

利息收入,既然在财务费用下,是一个费用类科目,应当入在借方。确认利息费用,应当入在借方负数,不是贷方哦。

税金及附加是费用类科目,利润表取税金及附加借方明细。如果您做在应交税费下,是取不到数的哦。

03  利润表季报

关于利润表季报,小亿只想夸夸它:真给力,自从有了你,世界变得好美丽。

我再也不用把12月的金额减去9月的金额,来计算第四季度的利润了!

04  现金流量表

关于现金流量表,小亿只想摸摸它的头:真贴心!你怎么知道我不会编现金流量表,都给我自动生成了啊!

特别说明下【期初】。

现金流量表的编制,对于同一笔业务,各人的会计判断可能不同,编制的现金流量表也会有差异。

鉴于上个月的报表已经报税了,为了与税局数据一致,小亿提供了“期初”的功能,您可以手工录入现金流量表期初数,而后续月份就可以根据小亿的内置公式自动生成报表啦!