首页/Knowledge Base/财务记账/出纳模块/软件中的出纳模块怎么使用啊?

亲,您好

软件中的出纳模块,建议按以下步骤初始使用:

1、【出纳】/【账户与期初】:添加现金/银行账户;

注意:现金和银行页面的切换;先在【科目与期初】里,添加好银行账户涉及到的科目;

2、【出纳】/【账户与期初】:录入期初数据(有期初则录入,无期初则无需录入);

3、【出纳】/【收支类型】:设定收支类型;

注意:新建的账套,系统预设了几类收支类型,可根据企业的资金业务情况,新增收支类型;

4、【出纳】/【日记账】:录入或导入现金银行流水明细,生成会计凭证;

注意:选择对应的银行账户导入;注意银行流水交易日期和会计期间的一致性;如果需要批量导入银行流水,可以点击【导入】,下载导入模板,按照模板格式上传;

5、【出纳】/【日记账】:点击流水单号,设定科目和收支类型,生成会计凭证;

注意:银行流水账单导入成功之后,软件只是获取了交易数据。需要单张流水点击进去,根据流水体现的业务,设定好会计科目和收支类型,然后才能生成凭证哦。

6、【出纳】/【对账】:按每个银行账户列示,将收支数据和账面数据进行比对,确保无错记、漏记交易业务;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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